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方泉的博客

 
 
 

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重仓迎新  

2009-12-28 16:10:11|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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   周二房地产股反弹夭折,跌势已成,我便把占总市值7%的三只二线房地产股悉数抛尽——尽管我知道,它们的年报业绩和明年一季报的业绩都会使其动态市盈率降到15倍左右。我还是采取了回避方式。我认为,既然跌势已成,它们靠业绩和低估值重拾升势,也得几个月以后。

   这周与发改委的一个老朋友讨论房价与相关政策问题,他说目前已出的和可能出的“遏制”房价的政策都不具备长期效应;不过是提高了开发房地产和购买商品房的门槛。真要遏制住房价和房地产泡沫,必须加大供应和抑制投机。可选择的长期有效政策是小产权房和村镇宅基地上市,还有便是高额征收物业税;前者他说需试点后逐步推广,但短期不可能;后者以现有的国情体制,一个存款实名制都推不出来,物业税改革几乎是纸上谈兵。并且房地产业作为国民经济的支柱产业是不可能动摇和动摇不得的。我之所以悉数出尽房地产股票,是觉得上周申万房地产研究员的观点对:房价下不来,成交量会下来;成交量下来,会影响房地产公司的业绩和投资者的业绩预期……并且,作为仅次于银行权重的第二大权重板块,如果房地产股低迷数月,那么与其直接相关的上下游行业的股票,至少会让市场产生负面预期。但我还是把仓位调整成八成。我在为转过年后的主题投资做准备。

   12月27日,我将飞赴南美洲重爬海拔近7000米的阿空加瓜山,在至少20天看不到股市行情期间,我选择重仓迎新,是心里“有底”的。

   首先是布局在低市盈率、有明确主体的大市值股票里,比如海通证券、中国石化、中国联通、豫园商城、五粮液;其次是几只已反复摊薄成本的低碳主题股票,比如科达机电、泰豪科技、华芳纺织;还有就是多少有些风险但可能被热钱炒作且有故事可讲的电子信息类股票,比如亿阳信通、生益科技、北纬通讯;再有便低配一些“自下而上”判断可能有独特题材的股票,比如北方国际、御银股份、人福科技;最后是少量参与进几只“玩心跳”、当“彩票”买的股票,比如中国嘉陵、ST华光……我郑重声明:我不是在推荐股票!并且写股市随笔十数年从未推荐过股票,我是想用这种组合结构来阐释我的投资理念:守正出奇。我认为,在融资融券和股指期货渐行渐近,在年报整体超预期的业绩马上展现的背景下,在年底供股过猛、供资过紧的因素很快平缓之后,大盘依然会重拾升势。未来20天内可能还会有3000点以下的短期新低,但重拾升势并冲击4000点总还是大概率事件。我相信!

   风风雨雨,辛辛苦苦又过了一年,大伙儿也该利用辞旧迎新之际舒缓一下,换换脑子了。钱是赚不完的,工作也是干不完的,惟有身体在一天天老去。保持和练就好的身体,好的心态,对谁都是最重要的。祝大伙儿新年好!

   还得强调一下,我们列举的股票都是有止损或止盈边际的。您千万别掺和;您要是掺和而赔了钱,我可不负责任,也负不起责任。

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